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龔宇哲:10.8為何原油新高不斷,黃金狀態半喜半憂

龔宇哲:10.8為何原油新高不斷,黃金狀態半喜半憂

1、央行:10月15日起,下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點,當日到期的MLF不再續做。央行:降準所釋放的部分資金用于償還10月15日到期的約4500億元MLF,這部分MLF當日不再續做,除去此部分,降準還可再釋放增量資金約7500億元;本次降準仍屬于定向調控,銀行體系流動性總量基本穩定,銀根是穩健中性的,貨幣政策取向沒有改變;本次降準不會對人民幣匯率形成貶值壓力。
2、從省環保廳、省質監局日前聯合召開的新聞發布會上獲悉,河北省《鋼鐵工業大氣污染物超低排放標準》《煉焦化學工業大氣污染物超低排放標準》將于明年1月1日實施。上述兩行業主要大氣污染物排放限值達到國內外現行標準的最嚴水平。據介紹,《鋼鐵工業大氣污染物超低排放標準》是對河北省《鋼鐵工業大氣污染物排放標準》的修訂,依據技術進步,結合河北省鋼鐵等行業去產能、實施超低排放改造的要求,制定了更加嚴格的超低排放限值。
展望本周,美國國務卿訪華,中美貿易摩擦有望迎來轉機?美聯儲央行高官講話頻繁,CPI等美國多項重要經濟數據指標將陸續公布,美元能否在此基礎之上全面開花?原油市場注定不會平靜,EIA、歐佩克以及IEA三大原油報告勢必將引發油市一場血戰;英國脫歐終將迎來最重要進展,英鎊走勢能否一錘定音?
黃金1812
國慶休假期間,國際黃金正常交易,所以在此也不說把握市場的話,經過回顧9月底的加息25個基點發酵以及8月耐用品數據令美元重回95美元關口,而黃金也下挫至1180美元支撐一線,而休息的這段時間,有10月的非農數據以及失業金數據通通沒做,該休息就得休息,錢是賺不完的,所以很多客戶咨詢我操作建議的時候,回復大家的都是節日期間喜事較多,沒時間看盤,但經過非農冷門數據后,國際黃金再次回到1205關口附近。而期貨方面我給出了中線多單布局264附近,如果有把握上的利潤還是比較客觀的,今日早間期貨黃金高開高走至269.7一線,刷近期高點。
行情上國際黃金再次跌破1200關口,支撐在10日均線1196一線,承壓1208一線,指標上macd上行動能減弱,KDJ掉頭向下,四小時上行情再次回答震蕩區間內,支撐1195,承壓1206,指標macd死叉向下,rsi三線交叉向下,所以行情上有回落需求,操作上建議觀望。期貨黃金合約1812方面,節前給出了一個中線多單布局,持倉者減倉繼續持有就可以了。
原油1812
油價假日期間三連漲,不用看就知道原油漲了,眾所周知中國汽油價格跟房價一般只漲不跌,原油跌汽油不變,原油漲汽油漲,這是一個目前形成的規律?;仡櫾褪袌?,國慶期間國際原油沖高至77美元一線,期貨原油休市,收盤556,早間開盤572元后回落569一線,再次刷原油新高。消息面上面對油價的上漲和特朗普的指責,沙特方面表示美國的要求我們都照做了,產量還能再升!然而,這卻未能阻止油價飆漲至四年高位,除了伊朗之外,油價上漲難道另有原因?
沙特王儲油價走高并不是由伊朗問題導致的,而主要是因為加拿大、墨西哥、利比亞、委內瑞拉等國家原油方面出現了狀況。另外,他還堅持認為沙特能夠彌補因美國制裁導致的伊朗原油供應損失。在沙特的努力下,各大產油國最近的產量已經提高了150萬桶/日,是伊朗減產70萬桶/日的兩倍之多。穆罕默德表示,伊朗減少了的原油出口,我們都出口了其損失的兩倍,因此產油國已經完成了這項工作。操作上建議觀望,不要追高。
滬鎳1811
受美國第二季度GDP增速為近四年來最快水平,美聯儲今年以后將進一步升息和歐元在意大利預算擔憂拖累下走低等消息提振,周五美元兌一籃子貨幣升至逾一周最高點,當天直接上升至95上方;LME三個月期鎳繼續下跌,跌幅逾2%;今日上?,F貨鎳報價跟盤下跌,每噸下跌850元,國內進口貨源供應充足,由于假期貿易商大多進入休假,現貨成交冷淡。周一開盤高開低走,收盤103510,開盤104680后低走,行情上趨勢偏弱,日線上承壓106680,支撐在100000關口,所以操作上建議還是以高空為主,反彈106600進口,目標100000關口。
焦炭1901
焦炭第三輪降價開始,焦鋼博弈鋼廠明顯占優,焦炭多以按需采購為主,鋼廠庫存回升,環保限產政策還將是四季度黑色系走勢最重要的核心變量,若秋冬季大氣污染情況較為嚴重,地方政府限產執行力度不會小于去年,但供給端驅動力逐漸向需求端轉變,逐步取消商品房預售制度也對連焦打擊明顯,冬季差異化限產,鋼廠限產強于焦企,焦企供應收縮影響小于需求減少,且環保攻堅戰常態化是必然趨勢。焦炭1901維持區間強震,最近支撐依然在2200附近,最近壓力位在2315附近??諉谓ㄗh已經暫時止盈,新空單建議反彈到2300附近逐步建空,目標2200附近,有效上破2340止損,整體趨勢偏弱價位較低,空單輕倉布局。
PTA1901
國慶假期期間,原油市場震蕩上漲,目前收至74美元上方。節前PX連續反彈,對PTA的支撐較強。四季度PX裝置沒有較大改觀。行業上,桐昆、珠海BP等多家裝置檢修,10-11月檢修裝置依然較多,但下游滌絲開工下滑,導致PTA庫存有所累加,節前PTA加工費回落至1000元下方,PX&PTA生產環節進行去利潤,產業鏈利潤重新分配,目前下游聚酯企業現金流已普遍提升,盈利狀況變好。我們認為國慶長假過后,在利潤尚可的背景下,聚酯工廠開工率有望緩慢提升,從而提升PTA需求。不過經歷國慶假期,PTA市場累庫還有待消化。節后PTA不易過分看空,逢低試多。中線布局點位還是本人說的7050進多,短線可等待7100開始布局。
棉花1901
儲備棉輪出實際成交量為17480.86噸,實際成交率為54.37%。平均成交價格14797元/噸。美國農業部9月27日發布的出口銷售周報顯示,9月14日至20日,美國2018/2019年度陸地棉的凈簽約量增加70300RB(running bales),簽約主要來自于越南、日本、巴基斯坦等國家,陸地棉出口裝運量為138900 RB。當周,美國有12900RB陸地棉出口裝運至中國,中國取消本年度進口美棉簽約50200RB。行情上棉花早間低開低走后反彈,收盤15645,開盤15460,低走至15360后反彈,日線上承壓15800,支撐在15000一線,整體趨勢較弱,操作上建議回落15450-15500輕倉進多,目標15800.

甲醇1901

甲醇方面,鄭醇節前繼續維持高位區間回落行情,最低回落至指數3177之后小幅反彈,但力度不大,主力01合約最低來到3192,一度跌破3200,行情較弱;現貨方面,節前國內各地市場主流報價基本維持在高位,變動不大,內蒙地區穩定在2980,江蘇地區穩定在3300以上,山東地區維持在3200以上;消息方面,過節期間原油一度大幅上漲,美原油指一度來到76.14的高位,再創筑底回升以來新高,目前勢頭有所回落,美原油指來到73.5附近,總體依然強勢。對于今日的行情,原油大漲背景下,化工品或現補漲行情,關注對鄭醇的帶動態勢,技術方面,節前鄭醇的企穩或將助力行情反彈。

螺紋鋼1901
國慶期間,全國建筑鋼材市場穩中有漲,漲幅在20-80元/噸,受過節影響,整體成交表現偏淡,庫存小幅積壓,考慮到節后工地補貨需求,多數市場仍看好。消息面上,中國人民銀行決定,自2018年10月15日起,下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用于償還10月15日到期的約4500億元中期借貸便利(MLF),這部分MLF當日不再續做。除去此部分,降準還可再釋放增量資金約7500億元?;久鎭砜?,后期部分符合條件的鋼廠或將復產,節后供應或繼續增加。從之前庫存數據來看,社會庫存和鋼廠庫存雙雙增加,建材庫存總量 608.1 萬噸,周環比增加 14.81 萬噸。節后市場或出現一定補庫需求,但難有明顯增加。疊加宏觀預期,預計節后國內建筑鋼材價格或震蕩偏弱運行。技術面上,關注上方4160的阻力以及下方3850的支撐,鐵礦跟隨螺紋走勢,關注上方516的阻力以及下方486的支撐。
蘋果1901
目前,市場處在新季紅富士蘋果上市臨近階段,即預期是否變為現實的階段。市場對于減產還較認可,一方面來源于各個機構的調研預估的減產數據;另一方面早中熟蘋果上市呈現價高、質差情況。此外,目前市場的分歧點還在于優果率的情況,這勢必會影響新季蘋果的收購價,進而影響倉單成本,而倉單成本的預期變化可能引發期價大幅波動。盤面上看,今天蘋果1901早盤小幅低開后,沿著分時均線一路震蕩走高,最終收一根探底回升的中陽線,成交量較昨日有所減少,持倉量減少。繼昨日中陰線下跌之后,今日繼續下跌打出新低之后探底回升,但依然運行在5日線之下,MACD綠柱逐漸伸長,空頭趨勢明顯,后市將以震蕩下跌為主。操作上:在11800附近做空,空單止盈在11500附近,止損在11850。
股指1810
中國 8 月全國規模以上工業企業利潤同比增加 9.2%,前值 16.2%,大幅下滑7個百分點;1-8月全國規模以上工業企業利潤同比增長 16.2%,前值17.1%。IF1810漲0.95%,期現升水。滬深300收中陽線,個股漲跌比238:41,稀土永磁、汽車、新能源車領漲,建筑節能領跌;65日均線向下,中線走弱;10日均線向上,與K線多頭排列;20日、135日成交金額空頭排列。壓力方面在3400下方,操作上觀望為主,或輕倉高位空。

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